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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 3 868.00 | 5 948.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 367.00 | 18 569.00 | 222 798.00 | 241 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 183.00 | 22 437.00 | 228 746.00 | 251 183.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 133 291.00 | | 5 133 291.00 | 5 133 291.00 |
CF Disponibilités | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 475.00 | | 5 291 475.00 | 5 291 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 645.00 | 22 437.00 | 5 750 208.00 | 5 772 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 500.00 | | | 5 967 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 707.00 | | | -497 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 793.00 | | | 5 469 793.00 |
DP Provisions pour risques | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 208.00 | | | 5 750 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 998 992.00 | | | 5 998 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998 992.00 | | | 5 998 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995 389.00 | | | 5 995 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995 389.00 | | | 5 995 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 923.00 | | | 6 236 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 630.00 | | | 6 734 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 707.00 | | | -497 707.00 |