| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 4 907.00 | 3 835.00 | 8 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 4 907.00 | 3 835.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818 506.00 | | 3 818 506.00 | 3 818 506.00 |
CF Disponibilités | 1 770 107.00 | | 1 770 107.00 | 1 770 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 575.00 | | 5 589 575.00 | 5 589 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 688.00 | 4 907.00 | 5 640 781.00 | 5 645 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 500.00 | 5 967 500.00 | | 5 967 500.00 |
DH Report à nouveau | -548 544.00 | -497 707.00 | | -548 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 534.00 | -50 837.00 | | 145 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 490.00 | 5 418 956.00 | | 5 564 490.00 |
DP Provisions pour risques | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 264.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 28 973.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 651.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 920.00 | 53 888.00 | | 28 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 781.00 | 5 472 844.00 | | 5 640 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 920.00 | 53 888.00 | | 28 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 367.00 | 1 126.00 | | 241 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 980.00 | 1 126.00 | | 254 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -1 126.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 748.00 | 328 546.00 | | 1 050 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 214.00 | 379 383.00 | | 905 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 534.00 | -50 837.00 | | 145 534.00 |