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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 5 950.00 | 2 792.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 5 950.00 | 2 792.00 | 8 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 468 198.00 | | 4 468 198.00 | 4 468 198.00 |
CF Disponibilités | 1 154 650.00 | | 1 154 650.00 | 1 154 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 328.00 | | 5 628 328.00 | 5 628 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 861.00 | 5 950.00 | 5 643 911.00 | 5 649 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 500.00 | 5 967 500.00 | | 5 967 500.00 |
DH Report à nouveau | -403 010.00 | -548 544.00 | | -403 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 145 534.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 829.00 | 5 564 490.00 | | 5 576 829.00 |
DP Provisions pour risques | 12 792.00 | 47 372.00 | | 12 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 792.00 | 47 372.00 | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 24 327.00 | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 4 532.00 | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 841.00 | 28 920.00 | | 15 841.00 |
ED (V) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 911.00 | 5 640 781.00 | | 5 643 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 841.00 | 28 920.00 | | 15 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 254 747.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -233.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 643.00 | 1 050 748.00 | | 481 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 304.00 | 905 214.00 | | 469 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 339.00 | 145 534.00 | | 12 339.00 |