| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 773.00 | 3 730.00 | 2 043.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 367.00 | 28 500.00 | 212 867.00 | 241 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 140.00 | 32 230.00 | 214 909.00 | 247 140.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 165 007.00 | | 5 165 007.00 | 5 165 007.00 |
CF Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 935.00 | | 5 257 935.00 | 5 257 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 074.00 | 32 230.00 | 5 472 844.00 | 5 505 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 967 500.00 | 5 967 500.00 | | 5 967 500.00 |
DH Report à nouveau | -497 707.00 | | | -497 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 837.00 | -497 707.00 | | -50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 956.00 | 5 469 793.00 | | 5 418 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 1 602.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 20 654.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 888.00 | 50 428.00 | | 53 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 844.00 | 5 750 208.00 | | 5 472 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 888.00 | 50 428.00 | | 53 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 998 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 998 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 5 995 389.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 5 995 389.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 3 603.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 546.00 | 6 236 923.00 | | 328 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 383.00 | 6 734 630.00 | | 379 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 837.00 | -497 707.00 | | -50 837.00 |