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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 42 762.00 | 1 441.00 | 41 320.00 | 42 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 012.00 | 1 441.00 | 267 571.00 | 269 012.00 |
CF Disponibilités | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 885.00 | 1 441.00 | 342 444.00 | 343 885.00 |
CU Autres participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 132.00 | | | 213 132.00 |
DL TOTAL (I) | 341 182.00 | | | 341 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -349.00 | | | -349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 604.00 | | | 358 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 132.00 | | | 213 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 854.00 | 224 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 854.00 | 269 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -349.00 | -349.00 | | -349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 214.00 | 16.00 | 83 197.00 | 83 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |