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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
AP Constructions | 329 846.00 | 26 886.00 | 302 959.00 | 329 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 784.00 | 70.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 3 923.00 | 2 670.00 | 6 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 769.00 | 31 594.00 | 597 175.00 | 628 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 361.00 | 31 594.00 | 716 766.00 | 748 361.00 |
CU Autres participations | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 315 304.00 | 200 327.00 | | 315 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | 114 976.00 | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 454 945.00 | 456 159.00 | | 454 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 003.00 | 38 297.00 | | 259 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 031.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 226.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 821.00 | 40 554.00 | | 261 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 766.00 | 496 714.00 | | 716 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399.00 | 6 288.00 | | 15 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 829.00 | 143 197.00 | | 82 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 829.00 | 143 197.00 | | 82 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 906.00 | 143 197.00 | | 82 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 906.00 | 143 197.00 | | 82 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 075.00 | 295 484.00 | | 175 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 289.00 | 180 508.00 | | 176 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214.00 | 114 976.00 | | -1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 093.00 | | 318 505.00 | 393 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 829.00 | 177 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 829.00 | 628 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | 282 037.00 | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 644.00 | | 36 468.00 | 223 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842.00 | 19 752.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 19 752.00 | | 11 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 808.00 | 12 387.00 | 72 511.00 | 258 808.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 308.00 | 993.00 | 26 315.00 | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 821.00 | 15 399.00 | 72 511.00 | 261 821.00 |