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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
AP Constructions | 287 084.00 | 34 242.00 | 252 841.00 | 287 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009.00 | 5 561.00 | 2 447.00 | 8 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 632.00 | 40 659.00 | 566 972.00 | 607 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 326 886.00 | | 326 886.00 | 326 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 319.00 | | 328 319.00 | 328 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 951.00 | 40 659.00 | 895 292.00 | 935 951.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 315 304.00 | 315 304.00 | | 315 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 595.00 | -1 214.00 | | 183 595.00 |
DL TOTAL (I) | 638 540.00 | 454 945.00 | | 638 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 564.00 | 259 003.00 | | 246 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 041.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 1 776.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 752.00 | 261 821.00 | | 256 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 292.00 | 716 766.00 | | 895 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 202.00 | 15 399.00 | | 28 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 315.00 | 82 829.00 | | 396 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 315.00 | 82 829.00 | | 396 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 222.00 | 82 906.00 | | 191 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 222.00 | 82 906.00 | | 191 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 093.00 | -76.00 | | 205 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 172.00 | 175 075.00 | | 584 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 577.00 | 176 289.00 | | 400 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 595.00 | -1 214.00 | | 183 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 769.00 | | 178 177.00 | 628 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 315.00 | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 584 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 486.00 | | 178 177.00 | 451 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 594.00 | 17 157.00 | 8 093.00 | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | 17 157.00 | 8 093.00 | 31 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 564.00 | 18 014.00 | 73 198.00 | 246 564.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 752.00 | 28 202.00 | 73 198.00 | 256 752.00 |