| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 155 846.00 | 9 943.00 | 145 902.00 | 155 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 355.00 | 499.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 543.00 | 5 050.00 | 6 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 093.00 | 11 842.00 | 381 251.00 | 393 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 556.00 | 11 842.00 | 496 714.00 | 508 556.00 |
CU Autres participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 976.00 | 213 132.00 | | 114 976.00 |
DL TOTAL (I) | 456 159.00 | 341 182.00 | | 456 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 350.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 540.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 721.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 554.00 | 1 261.00 | | 40 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 714.00 | 342 444.00 | | 496 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288.00 | 1 261.00 | | 6 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 197.00 | 136 854.00 | | 143 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 197.00 | 136 854.00 | | 143 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 197.00 | 136 854.00 | | 143 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 197.00 | 136 854.00 | | 143 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 484.00 | 358 604.00 | | 295 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 508.00 | 145 472.00 | | 180 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 976.00 | 213 132.00 | | 114 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 012.00 | | 267 278.00 | 269 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 197.00 | 223 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 197.00 | 393 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 124 449.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 012.00 | | 142 829.00 | 224 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 10 400.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 10 400.00 | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 127.00 | 3 860.00 | 15 741.00 | 38 127.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 604.00 | 775.00 | 82 829.00 | 83 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 554.00 | 6 288.00 | 15 741.00 | 40 554.00 |