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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
AP Constructions | 161 679.00 | 156 858.00 | 4 821.00 | 161 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 872.00 | 297 177.00 | 74 695.00 | 371 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 603.00 | 860 888.00 | 267 714.00 | 1 128 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 018.00 | 1 318 747.00 | 506 270.00 | 1 825 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BT Marchandises | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 493.00 | | 298 493.00 | 298 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 511.00 | 1 318 747.00 | 804 764.00 | 2 123 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 214 098.00 | | | 214 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 158.00 | | | 275 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 665.00 | | | 590 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 764.00 | | | 804 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 770.00 | | | 409 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 478.00 | | 84 540.00 | 1 740 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 616.00 | | 84 540.00 | 1 577 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 731.00 | 103 015.00 | | 1 215 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 909.00 | 103 015.00 | | 1 211 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 209 794.00 | 209 794.00 | | 209 794.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 158.00 | 94 262.00 | 180 895.00 | 275 158.00 |
VI Groupe et associés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 097.00 | 229 523.00 | 573.00 | 230 097.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 665.00 | 409 770.00 | 180 895.00 | 590 665.00 |