| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
AP Constructions | 165 979.00 | 160 486.00 | 5 492.00 | 165 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 796.00 | 325 086.00 | 66 709.00 | 391 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 791.00 | 929 926.00 | 253 865.00 | 1 183 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 429.00 | 1 419 321.00 | 485 107.00 | 1 904 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BT Marchandises | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 500.00 | 555.00 | 127 944.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CF Disponibilités | 123 686.00 | | 123 686.00 | 123 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 402.00 | 555.00 | 334 847.00 | 335 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 832.00 | 1 419 877.00 | 819 954.00 | 2 239 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 818.00 | | | 272 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 709.00 | | | 589 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 954.00 | | | 819 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 337.00 | | | 431 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 018.00 | | 79 975.00 | 1 825 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 1 904 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 1 741 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 156.00 | | 79 975.00 | 1 662 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 747.00 | 101 138.00 | 564.00 | 1 318 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 925.00 | 101 138.00 | 564.00 | 1 314 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 142.00 | 110 142.00 | | 110 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 818.00 | 114 446.00 | 158 371.00 | 272 818.00 |
VI Groupe et associés | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 816.00 | 165 242.00 | 573.00 | 165 816.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 709.00 | 431 337.00 | 158 371.00 | 589 709.00 |