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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
AP Constructions | 165 979.00 | 162 145.00 | 3 833.00 | 165 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 562.00 | 369 523.00 | 185 038.00 | 554 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 791.00 | 1 003 020.00 | 180 771.00 | 1 183 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 196.00 | 1 538 512.00 | 528 683.00 | 2 067 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BT Marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 571.00 | 555.00 | 235 016.00 | 235 571.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 469.00 | 555.00 | 386 913.00 | 387 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 665.00 | 1 539 068.00 | 915 597.00 | 2 454 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 475.00 | | | 213 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DL TOTAL (I) | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 808.00 | | | 635 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 597.00 | | | 915 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 388.00 | | | 465 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 429.00 | | 162 766.00 | 1 904 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 568.00 | | 162 766.00 | 1 741 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 321.00 | 119 191.00 | | 1 419 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 499.00 | 119 191.00 | | 1 415 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 235 571.00 | 235 571.00 | | 235 571.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 531.00 | 115 110.00 | 170 420.00 | 285 531.00 |
VI Groupe et associés | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 886.00 | | | 135 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 687.00 | 246 113.00 | 573.00 | 246 687.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 808.00 | 465 388.00 | 170 420.00 | 635 808.00 |