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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
AP Constructions | 165 979.00 | 162 575.00 | 3 403.00 | 165 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 052.00 | 397 375.00 | 138 676.00 | 536 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 630.00 | 1 090 491.00 | 348 138.00 | 1 438 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 285.00 | 1 654 026.00 | 649 259.00 | 2 303 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BT Marchandises | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 137.00 | | 327 137.00 | 327 137.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 099.00 | | 487 099.00 | 487 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 384.00 | 1 654 026.00 | 1 136 358.00 | 2 790 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DL TOTAL (I) | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 738.00 | | | 338 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 992.00 | | | 794 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 358.00 | | | 1 136 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 342.00 | | | 573 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 196.00 | | 255 210.00 | 2 067 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 2 303 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 162 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 882.00 | 2 140 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 334.00 | | 255 210.00 | 1 904 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 512.00 | 134 635.00 | 19 121.00 | 1 538 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | 239.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 690.00 | 134 635.00 | 18 882.00 | 1 534 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 206 749.00 | | 206 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 327 137.00 | 327 137.00 | | 327 137.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 738.00 | 117 087.00 | 221 650.00 | 338 738.00 |
VI Groupe et associés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 463.00 | 362 889.00 | 573.00 | 363 463.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 992.00 | 573 342.00 | 221 650.00 | 794 992.00 |