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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 10 294.00 | 9 350.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 473.00 | 20 593.00 | 1 194 880.00 | 1 215 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CF Disponibilités | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 078.00 | | 294 078.00 | 294 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 551.00 | 20 593.00 | 1 488 958.00 | 1 509 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 185 471.00 | | 1 185 471.00 | 1 185 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DH Report à nouveau | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DK Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 062.00 | | | 1 052 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 381.00 | | | 316 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 896.00 | | | 436 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 958.00 | | | 1 488 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 896.00 | | | 436 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 449.00 | | | 516 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 686.00 | | | 411 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 473.00 | | | 1 215 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 531.00 | | | 1 185 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 728.00 | 5 865.00 | | 14 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 5 865.00 | | 4 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 177 191.00 | 177 191.00 | | 177 191.00 |
VI Groupe et associés | 316 381.00 | 316 381.00 | | 316 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 713.00 | | | 119 713.00 |