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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 8 153.00 | 5 399.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 843.00 | 18 153.00 | 1 182 690.00 | 1 200 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
BZ Autres créances | 569 504.00 | | 569 504.00 | 569 504.00 |
CF Disponibilités | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 750.00 | | 976 750.00 | 976 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 593.00 | 18 153.00 | 2 159 440.00 | 2 177 593.00 |
CU Autres participations | 1 177 231.00 | | 1 177 231.00 | 1 177 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
DH Report à nouveau | 724 214.00 | 676 343.00 | | 724 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 916.00 | 142 871.00 | | 384 916.00 |
DK Provisions réglementées | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 264.00 | 1 330 348.00 | | 1 620 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 751.00 | 261 097.00 | | 326 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 27 698.00 | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 085.00 | 146 268.00 | | 198 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 176.00 | 435 064.00 | | 539 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 440.00 | 1 765 412.00 | | 2 159 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FQ Autres produits | | | 99 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 12 080.00 | | 27 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 162.00 | 720 775.00 | | 1 132 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 246.00 | 577 904.00 | | 747 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 916.00 | 142 871.00 | | 384 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 468.00 | | 12 375.00 | 1 188 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | 615.00 | 12 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 531.00 | | 11 760.00 | 1 165 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937.00 | 4 216.00 | | 13 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 4 216.00 | | 3 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 556 458.00 | 120 408.00 | 436 050.00 | 556 458.00 |
VI Groupe et associés | 326 751.00 | 326 751.00 | | 326 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 364.00 | 372 314.00 | 436 050.00 | 808 364.00 |
VW T.V.A. | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 176.00 | 539 176.00 | | 539 176.00 |