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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 123.00 | 14 592.00 | 1 135 531.00 | 1 150 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 365 668.00 | | 365 668.00 | 365 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 842.00 | 14 592.00 | 1 606 249.00 | 1 620 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 135 471.00 | | 1 135 471.00 | 1 135 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DH Report à nouveau | 643 773.00 | | | 643 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DK Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 477.00 | | | 1 225 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 211.00 | | | 248 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 249.00 | | | 1 606 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FQ Autres produits | | | 57 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 774.00 | | | 469 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 751.00 | | | 1 159 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 1 150 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 4 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 531.00 | | | 1 135 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722.00 | 3 498.00 | 9 628.00 | 20 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | 299.00 | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 3 498.00 | 9 329.00 | 10 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VI Groupe et associés | 248 211.00 | 248 211.00 | | 248 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 772.00 | 380 772.00 | | 380 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |