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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 3 937.00 | 9 000.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 468.00 | 13 937.00 | 1 174 531.00 | 1 188 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 338 038.00 | | 338 038.00 | 338 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 881.00 | | 590 881.00 | 590 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 349.00 | 13 937.00 | 1 765 412.00 | 1 779 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 165 471.00 | | 1 165 471.00 | 1 165 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DH Report à nouveau | 676 343.00 | | | 676 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
DK Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 348.00 | | | 1 330 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 412.00 | | | 1 765 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 775.00 | | | 720 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 904.00 | | | 577 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 123.00 | | 41 398.00 | 1 150 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 1 188 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 12 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 11 398.00 | 4 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 531.00 | | 30 000.00 | 1 135 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592.00 | 2 397.00 | 3 052.00 | 14 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 2 397.00 | 3 052.00 | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VI Groupe et associés | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
VW T.V.A. | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 064.00 | 435 064.00 | | 435 064.00 |