| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 63 788.00 | 52 357.00 | 116 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 039.00 | 67 788.00 | 1 127 251.00 | 1 195 039.00 |
BT Marchandises | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 037.00 | 67 788.00 | 1 255 249.00 | 1 323 037.00 |
CU Autres participations | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 926.00 | 308 926.00 | | 308 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 474.00 | 14 761.00 | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | 332 015.00 | 280 461.00 | | 332 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 738.00 | 54 267.00 | | 73 738.00 |
DL TOTAL (I) | 732 153.00 | 658 415.00 | | 732 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 750.00 | 398 243.00 | | 332 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 37 964.00 | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 624.00 | 112 907.00 | | 127 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 428.00 | 18 535.00 | | 20 428.00 |
EA Autres dettes | 24 053.00 | 24 208.00 | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 095.00 | 591 857.00 | | 523 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 249.00 | 1 250 272.00 | | 1 255 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 418.00 | 261 172.00 | | 257 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 4 185.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 486.00 | | 1 067 486.00 | 1 067 486.00 |
FG Production vendue services | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 024.00 | | 1 077 024.00 | 1 077 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 774.00 | | 3 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 671.00 | 18 463.00 | | 18 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 12 877.00 | | 20 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 461.00 | 1 089 830.00 | | 1 104 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 723.00 | 1 035 563.00 | | 1 030 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 738.00 | 54 267.00 | | 73 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 039.00 | | | 1 195 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 267.00 | | | 1 065 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 750.00 | 67 070.00 | 265 680.00 | 332 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 095.00 | 257 415.00 | 265 680.00 | 523 095.00 |