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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 84 223.00 | 31 922.00 | 116 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 739.00 | 88 223.00 | 1 107 516.00 | 1 195 739.00 |
BT Marchandises | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 977.00 | | 186 977.00 | 186 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 716.00 | 88 223.00 | 1 294 492.00 | 1 382 716.00 |
CU Autres participations | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DH Report à nouveau | 402 066.00 | | | 402 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
DL TOTAL (I) | 876 197.00 | | | 876 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 576.00 | | | 228 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 135.00 | | | 138 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
EA Autres dettes | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 492.00 | | | 1 294 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 432.00 | | | 261 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 439.00 | | 300.00 | 1 195 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 267.00 | | | 1 065 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 300.00 | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 113.00 | 10 111.00 | | 78 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 113.00 | 10 111.00 | | 74 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 710.00 | 69 847.00 | 156 863.00 | 226 710.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 261 432.00 | 156 863.00 | 418 295.00 |