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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 94 565.00 | 24 063.00 | 118 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 522.00 | 98 565.00 | 1 099 957.00 | 1 198 522.00 |
BT Marchandises | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 766.00 | | 232 766.00 | 232 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 288.00 | 98 565.00 | 1 332 723.00 | 1 431 288.00 |
CU Autres participations | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
DG Autres réserves | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
DH Report à nouveau | 402 066.00 | | | 402 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
DL TOTAL (I) | 984 703.00 | | | 984 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 020.00 | | | 348 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 723.00 | | | 1 332 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 020.00 | | | 348 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 739.00 | | 2 783.00 | 1 195 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 267.00 | | | 1 065 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | 2 483.00 | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | 300.00 | 14 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 223.00 | 10 342.00 | | 88 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 10 342.00 | | 84 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 020.00 | 348 020.00 | | 348 020.00 |