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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 74 113.00 | 42 032.00 | 116 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 439.00 | 78 113.00 | 1 117 326.00 | 1 195 439.00 |
BT Marchandises | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 754.00 | 78 113.00 | 1 242 641.00 | 1 320 754.00 |
CU Autres participations | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 926.00 | 308 926.00 | | 308 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 17 474.00 | | 21 161.00 |
DH Report à nouveau | 402 066.00 | 332 015.00 | | 402 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | 73 738.00 | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 794 037.00 | 732 153.00 | | 794 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 983.00 | 332 750.00 | | 282 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 18 241.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 803.00 | 127 624.00 | | 115 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 20 428.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 20 591.00 | 24 053.00 | | 20 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 604.00 | 523 095.00 | | 448 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 641.00 | 1 255 249.00 | | 1 242 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 755.00 | 257 418.00 | | 235 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | 1 504.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 039.00 | | 400.00 | 1 195 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 267.00 | | | 1 065 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | 400.00 | 13 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788.00 | 10 324.00 | | 67 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 10 324.00 | | 63 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 983.00 | 70 134.00 | 212 849.00 | 282 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 604.00 | 235 755.00 | 212 849.00 | 448 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |