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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 712.00 | 12 250.00 | 13 462.00 | 25 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 012.00 | 15 250.00 | 167 762.00 | 183 012.00 |
060 Stock marchandises | 34 255.00 | 17 127.00 | 17 128.00 | 34 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 908.00 | 17 127.00 | 56 781.00 | 73 908.00 |
110 Total général Actif | 256 920.00 | 32 377.00 | 224 543.00 | 256 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 688.00 | 72 237.00 | | 87 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 797.00 | 123 272.00 | | 162 797.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 540.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 492.00 | 196 049.00 | | 250 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 052.00 | 42 399.00 | | 61 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 1 368.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 59 937.00 | 55 368.00 | | 59 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 4 236.00 | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 904.00 | 42 917.00 | | 49 904.00 |
252 Charges sociales | 14 367.00 | 15 344.00 | | 14 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 4 340.00 | | 1 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 019.00 | 8 108.00 | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 756.00 | 174 138.00 | | 199 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 736.00 | 21 911.00 | | 50 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 3 493.00 | 4 725.00 | | 3 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 491.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 2 501.00 | | 8 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 585.00 | 14 194.00 | | 40 585.00 |