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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 28 396.00 | 26 998.00 | 55 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 693.00 | 28 396.00 | 181 298.00 | 209 693.00 |
060 Stock marchandises | 34 244.00 | 10 577.00 | 23 667.00 | 34 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 621.00 | 10 577.00 | 103 044.00 | 113 621.00 |
110 Total général Actif | 323 314.00 | 38 973.00 | 284 341.00 | 323 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 782.00 | 63 812.00 | | 46 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 545.00 | 205 215.00 | | 177 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 18 499.00 | 26.00 | | 18 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 326.00 | 269 053.00 | | 247 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 573.00 | 35 430.00 | | 31 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 506.00 | 62 888.00 | | 66 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 8 604.00 | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 620.00 | 87 306.00 | | 86 620.00 |
252 Charges sociales | 29 780.00 | 37 812.00 | | 29 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | 9 136.00 | | 9 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
262 Autres charges | | 401.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 089.00 | 241 588.00 | | 244 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | 27 465.00 | | 3 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 2 739.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 4 035.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 857.00 | 20 690.00 | | 1 857.00 |