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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 19 730.00 | 140.00 | 19 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 170.00 | 22 730.00 | 154 440.00 | 177 170.00 |
060 Stock marchandises | 34 323.00 | 8 108.00 | 26 215.00 | 34 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 525.00 | 8 108.00 | 56 417.00 | 64 525.00 |
110 Total général Actif | 241 695.00 | 30 838.00 | 210 857.00 | 241 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 237.00 | 79 291.00 | | 72 237.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 272.00 | 116 732.00 | | 123 272.00 |
222 Production stockée | | -45 826.00 | | |
230 Autres produits | 540.00 | 1 515.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 049.00 | 151 714.00 | | 196 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 399.00 | 34 828.00 | | 42 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 368.00 | -8 239.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 55 368.00 | 57 409.00 | | 55 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 2 876.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 917.00 | 24 000.00 | | 42 917.00 |
252 Charges sociales | 15 344.00 | 13 049.00 | | 15 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 2 721.00 | | 4 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 138.00 | 126 763.00 | | 174 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 911.00 | 24 950.00 | | 21 911.00 |
294 Charges financières | 4 725.00 | 5 967.00 | | 4 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 5 053.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 135.00 | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 194.00 | 11 795.00 | | 14 194.00 |