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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 847.00 | 30 617.00 | 29 229.00 | 59 847.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 212 847.00 | 30 617.00 | 182 229.00 | 212 847.00 |
060 Stock marchandises | 38 897.00 | 13 614.00 | 25 283.00 | 38 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 764.00 | 13 614.00 | 107 150.00 | 120 764.00 |
110 Total général Actif | 333 611.00 | 44 231.00 | 289 380.00 | 333 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 123.00 | 46 782.00 | | 59 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 201.00 | 177 545.00 | | 184 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 464.00 | 4 500.00 | | 9 464.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 18 499.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 912.00 | 247 326.00 | | 252 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 950.00 | 31 573.00 | | 38 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
242 Autres charges externes. | 62 005.00 | 66 506.00 | | 62 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 9 152.00 | | 9 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 171.00 | 86 620.00 | | 88 171.00 |
252 Charges sociales | 26 871.00 | 29 780.00 | | 26 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 722.00 | 9 879.00 | | 10 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 037.00 | 10 577.00 | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 006.00 | 244 089.00 | | 235 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 906.00 | 3 238.00 | | 17 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 633.00 | 1 536.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 113.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 131.00 | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 570.00 | 1 857.00 | | 14 570.00 |