| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 882.00 | 792.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704.00 | 1 882.00 | 821.00 | 2 704.00 |
BT Marchandises | 310 461.00 | | 310 461.00 | 310 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 450.00 | 594.00 | 32 855.00 | 33 450.00 |
BZ Autres créances | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CF Disponibilités | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 226.00 | 594.00 | 670 631.00 | 671 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 931.00 | 2 477.00 | 671 453.00 | 673 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 490.00 | 149 888.00 | | 220 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 70 601.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 244 781.00 | 222 690.00 | | 244 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 1 528.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 754.00 | 405 245.00 | | 348 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 719.00 | 81 521.00 | | 75 719.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 532.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 671.00 | 488 827.00 | | 426 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 453.00 | 711 518.00 | | 671 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 671.00 | 488 827.00 | | 426 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 1 528.00 | | 1 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 144.00 | | 4 238 144.00 | 4 238 144.00 |
FD Production vendue biens | 626 126.00 | | 626 126.00 | 626 126.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 642.00 | | 4 865 642.00 | 4 865 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 423.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 636.00 | 9 394.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 9 394.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 17 227.00 | | 11 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 17 227.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -7 832.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 21 025.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 152.00 | 4 989 877.00 | | 4 881 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 061.00 | 4 919 275.00 | | 4 859 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | 70 601.00 | | 22 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 675.00 | 2 821.00 | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 675.00 | 2 821.00 | 4 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 755.00 | 348 755.00 | | 348 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 898.00 | 103 869.00 | 29.00 | 103 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 672.00 | 426 672.00 | | 426 672.00 |