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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 415.00 | 5 422.00 | 340 992.00 | 346 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 353.00 | 1 255.00 | 149 097.00 | 150 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 547.00 | 6 678.00 | 1 008 868.00 | 1 015 547.00 |
BT Marchandises | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 559.00 | | 596 559.00 | 596 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 106.00 | 6 678.00 | 1 605 428.00 | 1 612 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 940.00 | | | 329 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 405 216.00 | | | 405 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 619.00 | | | 705 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 447.00 | | | 399 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 211.00 | | | 1 200 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 428.00 | | | 1 605 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 118.00 | | | 568 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 673.00 | | 4 362 673.00 | 4 362 673.00 |
FD Production vendue biens | 668 276.00 | | 668 276.00 | 668 276.00 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 358.00 | | 5 032 358.00 | 5 032 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 674.00 | | | 5 072 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 499.00 | | | 5 011 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704.00 | | 1 019 570.00 | 2 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 1 015 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 496 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 500 820.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 18 750.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 11 523.00 | 6 727.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 11 523.00 | 6 727.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 447.00 | 399 447.00 | | 399 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 000.00 | 71 906.00 | 400 435.00 | 704 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 307.00 | 118 528.00 | 18 779.00 | 137 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 212.00 | 568 118.00 | 400 435.00 | 1 200 212.00 |