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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 67 553.00 | 3 183.00 | 64 370.00 | 67 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 123.00 | 115 790.00 | 242 333.00 | 358 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 286.00 | 53 144.00 | 206 142.00 | 259 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 141.00 | 172 117.00 | 1 032 024.00 | 1 204 141.00 |
BT Marchandises | 346 626.00 | | 346 626.00 | 346 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BZ Autres créances | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CF Disponibilités | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 238.00 | | 667 238.00 | 667 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 380.00 | 172 117.00 | 1 699 263.00 | 1 871 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | 3 259.00 | | 6 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 115 186.00 | 58 298.00 | | 115 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 59 883.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 520 751.00 | 465 099.00 | | 520 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 235.00 | 633 204.00 | | 629 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | 1 165.00 | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 002.00 | 363 842.00 | | 354 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 032.00 | 88 777.00 | | 115 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 349.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 512.00 | 1 087 337.00 | | 1 178 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 263.00 | 1 552 436.00 | | 1 699 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 545.00 | 554 005.00 | | 663 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 795.00 | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 848.00 | | 4 698 848.00 | 4 698 848.00 |
FD Production vendue biens | 682 159.00 | | 682 159.00 | 682 159.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 936.00 | | 5 382 936.00 | 5 382 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 471 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 160.00 | 750.00 | | 92 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 160.00 | 750.00 | | 92 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 4 962.00 | | 2 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 4 962.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 613.00 | -4 212.00 | | 86 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 18 053.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 509.00 | 5 254 979.00 | | 5 511 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 858.00 | 5 195 096.00 | | 5 455 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 652.00 | 59 883.00 | | 55 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 906.00 | | 178 748.00 | 1 029 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 1 204 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 684 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 127.00 | | 178 348.00 | 511 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | 400.00 | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 802.00 | 91 828.00 | 4 513.00 | 84 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 802.00 | 91 828.00 | 4 513.00 | 84 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 366.00 | 113 399.00 | 463 464.00 | 628 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 487.00 | 141 308.00 | 19 179.00 | 160 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 512.00 | 663 545.00 | 463 464.00 | 1 178 512.00 |