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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 807.00 | 211.00 | 3 597.00 | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 747.00 | 60 825.00 | 294 923.00 | 355 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 572.00 | 23 767.00 | 127 805.00 | 151 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 906.00 | 84 802.00 | 945 104.00 | 1 029 906.00 |
BT Marchandises | 317 264.00 | | 317 264.00 | 317 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BZ Autres créances | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
CF Disponibilités | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 332.00 | | 607 332.00 | 607 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 238.00 | 84 802.00 | 1 552 436.00 | 1 637 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 200.00 | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 58 298.00 | 182.00 | | 58 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 883.00 | 61 175.00 | | 59 883.00 |
DL TOTAL (I) | 465 099.00 | 405 217.00 | | 465 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 204.00 | 705 619.00 | | 633 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 842.00 | 399 447.00 | | 363 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 94 865.00 | | 88 777.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 279.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 337.00 | 1 200 212.00 | | 1 087 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 436.00 | 1 605 428.00 | | 1 552 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 005.00 | 568 118.00 | | 554 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 1 619.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 575 463.00 | | 4 575 463.00 | 4 575 463.00 |
FD Production vendue biens | 668 693.00 | | 668 693.00 | 668 693.00 |
FG Production vendue services | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 506.00 | | 5 245 506.00 | 5 245 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 29 644.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 29 644.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 6 723.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | 22 921.00 | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 17 050.00 | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 979.00 | 5 072 674.00 | | 5 254 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 096.00 | 5 011 500.00 | | 5 195 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 883.00 | 61 175.00 | | 59 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 547.00 | | 14 359.00 | 1 015 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 768.00 | | 14 359.00 | 496 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 78 124.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 78 124.00 | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 842.00 | 363 842.00 | | 363 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 410.00 | 99 078.00 | 404 054.00 | 632 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 668.00 | 119 889.00 | 18 779.00 | 138 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 337.00 | 554 005.00 | 404 054.00 | 1 087 337.00 |