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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 517.00 | 423.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 742.00 | 517.00 | 905 224.00 | 905 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 631.00 | 517.00 | 1 248 114.00 | 1 248 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 748.00 | 218 361.00 | | 265 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | 47 387.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 281 997.00 | 271 248.00 | | 281 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 806.00 | | | 659 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 643.00 | 75 403.00 | | 99 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 3 003.00 | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 29 743.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 152 172.00 | 48 758.00 | | 152 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 117.00 | 156 907.00 | | 966 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 114.00 | 428 155.00 | | 1 248 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 117.00 | 156 907.00 | | 966 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 9 608.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 607.00 | 508 347.00 | | 516 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 858.00 | 460 960.00 | | 505 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 749.00 | 47 387.00 | | 10 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 806.00 | 659 806.00 | | 659 806.00 |
VI Groupe et associés | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 678.00 | | | 1 520 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 871.00 | | | 860 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 117.00 | 966 117.00 | | 966 117.00 |