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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 207.00 | 983.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 502.00 | 281.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 534.00 | 1 709.00 | 917 825.00 | 919 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 131 488.00 | | 131 488.00 | 131 488.00 |
CF Disponibilités | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 442.00 | | 347 442.00 | 347 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 976.00 | 1 709.00 | 1 265 267.00 | 1 266 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CU Autres participations | 906 001.00 | | 906 001.00 | 906 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 125.00 | 276 497.00 | | 436 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 372.00 | 159 628.00 | | 155 372.00 |
DL TOTAL (I) | 596 998.00 | 441 625.00 | | 596 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 441.00 | 554 384.00 | | 447 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 743.00 | 4 646.00 | | 98 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 304.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | 63 647.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 270.00 | 714 982.00 | | 668 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 267.00 | 1 156 607.00 | | 1 265 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 134.00 | 267 949.00 | | 329 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 18 268.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 401.00 | 643 664.00 | | 710 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 029.00 | 484 036.00 | | 555 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 372.00 | 159 628.00 | | 155 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 344.00 | | 1 190.00 | 918 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 561.00 | | | 916 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 597.00 | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 391.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 441.00 | 108 306.00 | 339 136.00 | 447 441.00 |
VI Groupe et associés | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 270.00 | 329 134.00 | 339 136.00 | 668 270.00 |