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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 802.00 | 388.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 534.00 | 2 585.00 | 916 949.00 | 919 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 202 898.00 | | 202 898.00 | 202 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 075.00 | | 713 075.00 | 713 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 609.00 | 2 585.00 | 1 630 024.00 | 1 632 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CU Autres participations | 906 001.00 | | 906 001.00 | 906 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 591 498.00 | 436 125.00 | | 591 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 667.00 | 155 372.00 | | 488 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 664.00 | 596 998.00 | | 1 085 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 489.00 | 447 441.00 | | 339 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | 98 743.00 | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 12 021.00 | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 50 064.00 | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 360.00 | 668 270.00 | | 544 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 024.00 | 1 265 267.00 | | 1 630 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 13 631.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 576.00 | 710 401.00 | | 1 108 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 910.00 | 555 029.00 | | 619 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 667.00 | 155 372.00 | | 488 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 534.00 | | | 919 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 561.00 | | | 916 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 876.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 595.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 281.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 489.00 | 109 268.00 | 230 221.00 | 339 489.00 |
VI Groupe et associés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 986.00 | 487 986.00 | | 487 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 737.00 | 520 737.00 | | 520 737.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 360.00 | 314 140.00 | 230 221.00 | 544 360.00 |