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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 112.00 | 671.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 344.00 | 1 112.00 | 917 232.00 | 918 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 719.00 | 1 112.00 | 1 156 607.00 | 1 157 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CU Autres participations | 906 001.00 | | 906 001.00 | 906 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 497.00 | 265 748.00 | | 276 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 628.00 | 10 749.00 | | 159 628.00 |
DL TOTAL (I) | 441 625.00 | 281 997.00 | | 441 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 384.00 | 659 806.00 | | 554 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 99 643.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 16 205.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | 38 290.00 | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 152 172.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 982.00 | 966 117.00 | | 714 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 607.00 | 1 248 114.00 | | 1 156 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 949.00 | 966 117.00 | | 267 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | 4 461.00 | | 18 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 664.00 | 516 607.00 | | 643 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 036.00 | 505 858.00 | | 484 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 628.00 | 10 749.00 | | 159 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 742.00 | | 12 602.00 | 905 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 842.00 | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 801.00 | | 11 760.00 | 904 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 594.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 594.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 384.00 | 107 352.00 | 437 736.00 | 554 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 982.00 | 267 949.00 | 437 736.00 | 714 982.00 |