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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 866.00 | 45 612.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 134.00 | 2 417.00 | 164 716.00 | 167 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 447.00 | 3 284.00 | 433 162.00 | 436 447.00 |
BT Marchandises | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CF Disponibilités | 346 913.00 | | 346 913.00 | 346 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 638.00 | | 628 638.00 | 628 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 086.00 | 3 284.00 | 1 061 801.00 | 1 065 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
DL TOTAL (I) | 375 055.00 | | | 375 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 731.00 | | | 447 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 745.00 | | | 686 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 801.00 | | | 1 061 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 666.00 | | | 551 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 436 447.00 | 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 436 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 833.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 732.00 | 447 732.00 | | 447 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 202.00 | 22 123.00 | 90 487.00 | 157 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VP Divers | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 526.00 | 81 692.00 | 10 833.00 | 92 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 745.00 | 551 667.00 | 90 487.00 | 686 745.00 |