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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 33 588.00 | 39 832.00 | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 057.00 | 89 717.00 | 169 340.00 | 259 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 741.00 | 123 305.00 | 432 436.00 | 555 741.00 |
BT Marchandises | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 573 357.00 | | 573 357.00 | 573 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 294.00 | | 938 294.00 | 938 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 035.00 | 123 305.00 | 1 370 730.00 | 1 494 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 708.00 | 312 708.00 | | 312 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 3 205.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 76 646.00 | 46 904.00 | | 76 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 31 307.00 | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 442 223.00 | 408 273.00 | | 442 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 541.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 188.00 | 215 000.00 | | 284 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 230.00 | 392 734.00 | | 466 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 570.00 | 149 948.00 | | 176 570.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 404.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 507.00 | 758 627.00 | | 928 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 730.00 | 1 166 900.00 | | 1 370 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 507.00 | 758 627.00 | | 928 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 541.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 170.00 | | 111 571.00 | 444 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 172.00 | | 111 305.00 | 221 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 266.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 123.00 | 52 182.00 | | 71 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | 52 182.00 | | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 230.00 | 466 230.00 | | 466 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 757.00 | 62 493.00 | 11 264.00 | 73 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 508.00 | 928 508.00 | | 928 508.00 |