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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 439.00 | 9 907.00 | 35 531.00 | 45 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 237.00 | 27 003.00 | 141 234.00 | 168 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 710.00 | 36 910.00 | 399 799.00 | 436 710.00 |
BT Marchandises | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BZ Autres créances | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CF Disponibilités | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 604.00 | | 586 604.00 | 586 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 314.00 | 36 910.00 | 986 403.00 | 1 023 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 376 965.00 | | | 376 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 437.00 | | | 609 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 403.00 | | | 986 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 659.00 | | | 496 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | 199.00 | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 35 591.00 | 1 965.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 35 591.00 | 1 965.00 | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 873.00 | 327 873.00 | | 327 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 22 329.00 | 91 350.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 015.00 | 64 982.00 | 11 033.00 | 76 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 437.00 | 496 659.00 | 91 350.00 | 609 437.00 |