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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 966.00 | 20 427.00 | 35 539.00 | 55 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 205.00 | 50 695.00 | 114 509.00 | 165 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 169.00 | 71 122.00 | 373 047.00 | 444 169.00 |
BT Marchandises | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 022.00 | 71 122.00 | 1 166 899.00 | 1 238 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 408 272.00 | | | 408 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 733.00 | | | 392 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 627.00 | | | 758 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 899.00 | | | 1 166 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 627.00 | | | 758 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 710.00 | | 10 651.00 | 436 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 444 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 221 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 677.00 | | 10 651.00 | 213 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | 37 368.00 | 3 156.00 | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | 37 368.00 | 3 156.00 | 36 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 075.00 | 62 077.00 | 10 998.00 | 73 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 627.00 | 758 627.00 | | 758 627.00 |