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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 651.00 | 1 862.00 | 2 789.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 875.00 | 6 071.00 | 11 804.00 | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 5 391.00 | 25 330.00 | 30 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 248.00 | 13 324.00 | 86 924.00 | 100 248.00 |
BT Marchandises | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 495.00 | 10 193.00 | 151 301.00 | 161 495.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CF Disponibilités | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 218.00 | 10 193.00 | 368 024.00 | 378 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 466.00 | 23 517.00 | 454 949.00 | 478 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 605.00 | 15 242.00 | | 76 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 368.00 | 61 362.00 | | 115 368.00 |
DL TOTAL (I) | 202 973.00 | 87 605.00 | | 202 973.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 447.00 | 94 455.00 | | 75 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 5 818.00 | | 4 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | 58 423.00 | | 59 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 28 744.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | | 18 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 975.00 | 208 474.00 | | 201 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 949.00 | 346 079.00 | | 454 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 729.00 | 133 112.00 | | 145 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 925.00 | | 30 066.00 | 93 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 100 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 743.00 | 48 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | | 30 066.00 | 42 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 7 315.00 | 8 251.00 | 14 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 6 384.00 | 8 251.00 | 13 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | | 10 795.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 989.00 | | 10 795.00 | 70 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 362.00 | 19 116.00 | 56 246.00 | 75 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 975.00 | 145 729.00 | 56 246.00 | 201 975.00 |