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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 651.00 | 3 724.00 | 927.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 13 253.00 | 5 297.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 972.00 | 29 711.00 | 145 260.00 | 174 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 665.00 | 46 688.00 | 248 976.00 | 295 665.00 |
BT Marchandises | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 634.00 | 14 045.00 | 287 589.00 | 301 634.00 |
BZ Autres créances | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CF Disponibilités | 318 948.00 | | 318 948.00 | 318 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 659.00 | 14 045.00 | 879 614.00 | 893 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 324.00 | 60 733.00 | 1 128 591.00 | 1 189 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 658.00 | 191 973.00 | | 306 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 203.00 | 114 684.00 | | 337 203.00 |
DL TOTAL (I) | 654 862.00 | 317 658.00 | | 654 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 814.00 | 57 882.00 | | 39 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 9 465.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 116 021.00 | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 43 096.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 190 218.00 | 1 084.00 | | 190 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 729.00 | 227 550.00 | | 473 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 591.00 | 545 208.00 | | 1 128 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 999.00 | 227 550.00 | | 451 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 109.00 | | 80 866.00 | 219 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 57 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 295 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 458.00 | | 76 066.00 | 117 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | 4 800.00 | 57 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 993.00 | 23 696.00 | | 22 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 793.00 | 931.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 22 765.00 | | 20 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 381.00 | 286 381.00 | | 286 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 968.00 | 24 239.00 | 21 729.00 | 45 968.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 894.00 | 370 894.00 | | 370 894.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 729.00 | 452 000.00 | 21 729.00 | 473 729.00 |