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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 059.00 | 15 748.00 | 7 311.00 | 23 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 313.00 | 62 268.00 | 243 045.00 | 305 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 515.00 | 82 668.00 | 347 847.00 | 430 515.00 |
BT Marchandises | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 173.00 | 14 045.00 | 361 128.00 | 375 173.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 374 516.00 | | 374 516.00 | 374 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 172.00 | 14 045.00 | 1 137 127.00 | 1 151 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 687.00 | 96 713.00 | 1 484 974.00 | 1 581 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 862.00 | 306 658.00 | | 643 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 574.00 | 337 203.00 | | 310 574.00 |
DL TOTAL (I) | 965 436.00 | 654 862.00 | | 965 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 776.00 | 45 968.00 | | 26 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 292.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 088.00 | 100 375.00 | | 149 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 136 873.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 268 120.00 | 190 218.00 | | 268 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 537.00 | 473 729.00 | | 519 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 974.00 | 1 128 591.00 | | 1 484 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 665.00 | | 143 225.00 | 295 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 430 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 328 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 523.00 | | 143 225.00 | 193 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 689.00 | 37 267.00 | 1 288.00 | 46 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | 928.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | 36 340.00 | 1 288.00 | 42 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 919.00 | 359 919.00 | | 359 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 729.00 | 16 664.00 | 5 065.00 | 21 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 708.00 | 474 708.00 | | 474 708.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 538.00 | 514 473.00 | 5 065.00 | 519 538.00 |