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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 651.00 | 2 793.00 | 1 858.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 9 540.00 | 9 010.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 906.00 | 10 660.00 | 88 246.00 | 98 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 109.00 | 22 993.00 | 196 116.00 | 219 109.00 |
BT Marchandises | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | 14 045.00 | 72 348.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CF Disponibilités | 190 067.00 | | 190 067.00 | 190 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 137.00 | 14 045.00 | 349 092.00 | 363 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 246.00 | 37 038.00 | 545 208.00 | 582 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 973.00 | 76 605.00 | | 191 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 684.00 | 115 368.00 | | 114 684.00 |
DL TOTAL (I) | 317 658.00 | 202 973.00 | | 317 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 75 447.00 | | 57 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 4 069.00 | | 9 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 59 916.00 | | 116 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 62 542.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 550.00 | 201 975.00 | | 227 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 208.00 | 454 949.00 | | 545 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 550.00 | 145 729.00 | | 227 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 248.00 | | 139 759.00 | 100 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 898.00 | 219 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 898.00 | 117 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | | 89 759.00 | 48 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 50 000.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 324.00 | 15 342.00 | 5 673.00 | 13 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 931.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 14 411.00 | 5 673.00 | 11 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 12 316.00 | 8 465.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 194.00 | 12 316.00 | 8 465.00 | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 194.00 | 12 316.00 | 58 465.00 | 60 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 316.00 | 58 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |