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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 620 030.00 | | 1 620 030.00 | 1 620 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620 030.00 | | 1 620 030.00 | 1 620 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
072 Créances – Autres | 684 622.00 | | 684 622.00 | 684 622.00 |
084 Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 076.00 | | 707 076.00 | 707 076.00 |
110 Total général Actif | 2 327 106.00 | | 2 327 106.00 | 2 327 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 603 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 934 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 327 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 188 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
242 Autres charges externes. | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
252 Charges sociales | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
280 Produits financiers | 420 432.00 | | | 420 432.00 |
294 Charges financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 063.00 | | | 386 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600 030.00 | | | 1 600 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600 030.00 | | | 1 600 030.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |