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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 405.00 | 3 840.00 | 4 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621 930.00 | | 1 621 930.00 | 1 621 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 626 175.00 | 405.00 | 1 625 771.00 | 1 626 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
072 Créances – Autres | 742 684.00 | | 742 684.00 | 742 684.00 |
084 Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 603.00 | | 779 603.00 | 779 603.00 |
110 Total général Actif | 2 405 778.00 | 405.00 | 2 405 373.00 | 2 405 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 096 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 308 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 405 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 961 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
242 Autres charges externes. | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 243 150.00 | | | -1 243 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
252 Charges sociales | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | | | 393.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
280 Produits financiers | 820 547.00 | | | 820 547.00 |
294 Charges financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709 539.00 | | | 709 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 620 922.00 | | | 1 620 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |