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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 892.00 | 11.00 | 880.00 | 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620 030.00 | | 1 620 030.00 | 1 620 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620 922.00 | 11.00 | 1 620 911.00 | 1 620 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
072 Créances – Autres | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
084 Disponibilités | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
110 Total général Actif | 1 816 934.00 | 11.00 | 1 816 923.00 | 1 816 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 429 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 816 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 075 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
242 Autres charges externes. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
252 Charges sociales | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
280 Produits financiers | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 620 030.00 | | | 1 620 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 171.00 | | | 4 171.00 |