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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 2 172.00 | 7 772.00 | 9 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621 930.00 | | 1 621 930.00 | 1 621 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 631 874.00 | 2 172.00 | 1 629 702.00 | 1 631 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
072 Créances – Autres | 808 650.00 | | 808 650.00 | 808 650.00 |
084 Disponibilités | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 913.00 | | 880 913.00 | 880 913.00 |
110 Total général Actif | 2 512 787.00 | 2 172.00 | 2 510 615.00 | 2 512 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 085 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 511 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 998 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 510 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
230 Autres produits | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
242 Autres charges externes. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
252 Charges sociales | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
280 Produits financiers | 421 572.00 | | | 421 572.00 |
294 Charges financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415 190.00 | | | 415 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 626 175.00 | | | 1 626 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 748.00 | | | 3 748.00 |