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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CU Autres participations | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | 16 624.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 43 037.00 | 26 624.00 | | 43 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 005.00 | 120 763.00 | | 104 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 3 276.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 446.00 | 124 368.00 | | 109 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 484.00 | 150 992.00 | | 152 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 904.00 | 21 029.00 | | 39 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 276.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115.00 | 19 891.00 | | 19 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701.00 | 3 266.00 | | 2 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 413.00 | 16 624.00 | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 006.00 | 16 664.00 | 69 542.00 | 104 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 447.00 | 22 105.00 | 69 542.00 | 109 447.00 |