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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 258.00 | | 241 258.00 | 241 258.00 |
CU Autres participations | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 180.00 | 50 563.00 | | 72 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 737.00 | 21 617.00 | | 29 737.00 |
DL TOTAL (I) | 112 917.00 | 83 180.00 | | 112 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 845.00 | 69 985.00 | | 52 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | 5 456.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 341.00 | 95 441.00 | | 128 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 258.00 | 178 620.00 | | 241 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 029.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 016.00 | 24 648.00 | | 33 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279.00 | 3 031.00 | | 3 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 737.00 | 21 617.00 | | 29 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 077.00 | | 48 600.00 | 156 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 077.00 | | 48 600.00 | 156 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 406.00 | 17 303.00 | 35 103.00 | 52 406.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 902.00 | 92 799.00 | 35 103.00 | 127 902.00 |