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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
CU Autres participations | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 037.00 | 16 524.00 | | 32 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 16 413.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 61 563.00 | 43 037.00 | | 61 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081.00 | 104 006.00 | | 87 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 5 441.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 190.00 | 109 447.00 | | 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 753.00 | 152 484.00 | | 173 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 190.00 | 39 905.00 | | 112 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 368.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 465.00 | 19 115.00 | | 21 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940.00 | 2 702.00 | | 2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 16 413.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 521.00 | 16 979.00 | 69 542.00 | 86 521.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 190.00 | 42 648.00 | 69 542.00 | 112 190.00 |