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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CU Autres participations | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 563.00 | 32 037.00 | | 50 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | 18 526.00 | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 83 180.00 | 61 563.00 | | 83 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 985.00 | 87 081.00 | | 69 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 5 109.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 441.00 | 112 190.00 | | 95 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 620.00 | 173 753.00 | | 178 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 1 682.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 648.00 | 21 465.00 | | 24 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031.00 | 2 940.00 | | 3 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | 18 526.00 | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 077.00 | | 23 000.00 | 133 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 077.00 | | 23 000.00 | 133 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 988.00 | 17 582.00 | 52 406.00 | 69 988.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 444.00 | 43 038.00 | 52 406.00 | 95 444.00 |