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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 200.00 | 41 892.00 | 144 307.00 | 186 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 222.00 | 41 892.00 | 154 329.00 | 196 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 197.00 | 41 892.00 | 330 305.00 | 372 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 997.00 | | | 272 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 305.00 | | | 330 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 196 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 186 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 156.00 | 3 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 156.00 | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UX Autres créances clients | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 146.00 | 38 461.00 | 135 685.00 | 174 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 998.00 | 137 313.00 | 135 685.00 | 272 998.00 |