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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 505.00 | 3 264.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 915.00 | 227 758.00 | 201 157.00 | 428 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 706.00 | 228 263.00 | 214 443.00 | 442 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 834.00 | | 396 834.00 | 396 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 539.00 | 228 263.00 | 611 276.00 | 839 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 109 315.00 | 60 550.00 | | 109 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 48 765.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 131 878.00 | 130 215.00 | | 131 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 919.00 | 302 759.00 | | 263 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 298.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 82 429.00 | | 63 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 927.00 | 151 830.00 | | 145 927.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 10 380.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 399.00 | 547 697.00 | | 479 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 276.00 | 677 911.00 | | 611 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 741.00 | 339 198.00 | | 365 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 037.00 | | 69 669.00 | 400 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 442 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 432 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 015.00 | | 69 669.00 | 390 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 748.00 | 83 064.00 | 25 549.00 | 170 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 748.00 | 83 064.00 | 25 549.00 | 170 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 625.00 | 94 967.00 | 113 657.00 | 208 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VP Divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 068.00 | 372 068.00 | | 372 068.00 |
VW T.V.A. | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 399.00 | 365 741.00 | 113 657.00 | 479 399.00 |